金融服務軟件行業(yè)愛死量化分析了。

為什么呢？因為在這個本質上不可預測的行業(yè)中，量化分析提供了一種確定性，或者至少是類似于確定性的東西。

市場總是在變動，利潤也起伏不定。交易達成了，然后落空，又再次達成，從交易大廳到董事會，納秒級的差異可能成就巨大成功或帶來重大損失。如果沒有量化分析，我們難以預測這些事情會在何時、何地、以何種方式發(fā)生。

更佳策略，更好結果：量化分析的力量

量化分析法使公司能夠基于數(shù)據(jù)和統(tǒng)計分析來做出決策，而不是憑直覺或猜測，以找出能夠帶來更有效策略以及更好結果的見解，當涉及到優(yōu)化財務軟件系統(tǒng)的性能時更是如此。

通過使用數(shù)學模型和算法，開發(fā)人員可以通過設計能夠更高效地處理交易，更準確地計算風險并做出預測，處理更大數(shù)據(jù)量以及提供更快速、更精確結果的系統(tǒng)來支持量化分析。在如此快節(jié)奏的市場中，這些改進可以帶來巨大的競爭優(yōu)勢。

但實際應用情況如何呢？讓我們來看看量化分析在金融服務軟件行業(yè)的一些具體應用。

量化分析在金融服務軟件中的應用

交易軟件

大型交易公司每時每刻都在進行交易，觀察股票價值隨著市場的反應而每秒鐘不停波動。價格變動如此迅速，一納秒的差距可能意味著股票交易所帶來的巨額利潤或者毀滅性損失，公司在時鐘秒針的滴答聲中誕生或毀滅。

結果就是，交易軟件公司迫切需要迅速、可靠的軟件來支持這種快速決策。其中一些軟件以“算法交易”為中心，利用量化分析幫助用戶以超凡的準確性在最佳時機以最低價格買賣股票。

其他量化分析師則通過量化軟件開發(fā)人員創(chuàng)建的工具，為公司提供快速建議，能夠優(yōu)化交易大廳中的瞬間決策。量化分析在模型構建（以及構建可用于創(chuàng)建模型的工具）、波段交易和風險分析方面也至關重要。

風險管理

“風險量化分析師”開發(fā)用于監(jiān)控和管理與金融穩(wěn)定、聲譽和合規(guī)性相關風險的工具。

在這個領域，量化分析師會利用他們的模型來評估從信用風險到市場、流動性、操作或監(jiān)管風險的各種情況。

風險量化分析師的分析結果通常是被稱為“風險價值”或 VaR的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，它衡量了公司或投資組合可能遭受的潛在財務損失的程度。為了計算這個數(shù)值，量化分析師將評估潛在損失的金額及其在特定時間范圍內發(fā)生的概率。

風險量化分析師一直在努力幫助金融服務公司預測未來，以便在這些風險成為現(xiàn)實時采取行動，以盡量減少或完全避免損失。

財務建模

財務建模是一個廣泛的領域，也被稱為前臺量化分析師，該領域的量化分析師提供了金融流程自動化、改進數(shù)據(jù)分析和增強風險管理所需的模型。他們還將支持一些核心銀行業(yè)務和一些流程，比如投資組合管理、市場和交易監(jiān)督。

前臺量化分析師往往與交易員保持緊密聯(lián)系，向他們提供做出最佳決策所需的見解。對于正在尋找新的投資機會、評估風險回報率，以及需要推薦最富有成效的行動方案的業(yè)務發(fā)展團隊來說，他們的角色也愈發(fā)重要。

完成工作：C++ 在量化分析中的作用

既然我們已經了解了量化分析師在金融服務軟件中的作用，現(xiàn)在讓我們來看看它們是如何做到的。

為了完成任務，量化分析師使用了各種不同的編程語言，包括 R、MatLab、Stata 和 Java。但在整個行業(yè)中，有一種語言占據(jù)了主導地位：C++（可以說 Python 緊隨其后）。

瀏覽任何交易公司或金融服務應用程序開發(fā)人員的開發(fā)文件，你會看到一個個 .cpp 文件擴展名。那么，為什么 C++ 如此受歡迎呢？

C++ 具有一些非常適合量化分析的特性：

• C++ 非常高效 — C++能夠直接編譯成機器代碼，所以它的編譯時間比許多其他語言要快得多。它的執(zhí)行時間也非常短，這使它非常適合對時間要求敏感的量化應用。
• C++ 具有可移植性 — C++ 與平臺無關，因此很容易將用 C++ 編寫的程序轉移到其他平臺。
• C++ 允許開發(fā)人員控制內存管理 — C++ 不使用垃圾收集器，這意味著開發(fā)人員可以完全控制內存管理。對于一些開發(fā)人員來說，這是一個可以完全控制敏感財務信息存儲位置和方式的機會。
• C++ 擁有龐大的社區(qū)支持 — C++ 用戶花費了多年時間為其他開發(fā)人員創(chuàng)建了一個豐富的庫，其中包含大量的指南、課程、技巧和竅門。如果在使用 C++時遇到問題，量化開發(fā)人員通常能夠找到解決問題所需的建議和支持，這個龐大的粉絲群體也意味著有大量的 C++ 庫可用于加速開發(fā)過程。
• C++ 與遺留系統(tǒng)集成良好 — 正如引言中提到的，C++ 多年來一直是金融服務公司的首選，這意味著他們的大多數(shù)系統(tǒng)可能已經用 C++ 構建，這使得集成 C++ 應用程序變得更簡單。

金融科技發(fā)展迅猛，C++ 加速構建工具能夠幫助量化分析師提高工作效率。

量化分析師在金融服務軟件開發(fā)中扮演著眾多角色，但有一個共同點：他們始終面臨著快速交付結果的壓力，同時還要保持準確性。

這就是為什么越來越多的量化開發(fā)人員正在尋找能夠縮短構建時間的 C++ 加速工具，挽回那些可能意味著成功或失敗的額外納秒，并為公司提供額外的競爭優(yōu)勢。

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